01持仓调整追踪Position Changes
亲口披露的买卖动作；最值得对照借鉴；推断类已标注依据
2026-10-15 18:58:41实锤微博评论回复内蒙华电(600863)
原文
华能蒙电卖了没有买回网友猜测'公公竟然买回来了'，回复'你眼神不好吧[汗]'否认；延续涨多了就卖、不追高买回的纪律
分析判断非原文，为学习整理
网友猜'买回来了'，他否认——纪律性展示：卖出是估值决策（涨多了），不因短期波动推翻。对学习者：卖出后不回头看，是执行力的体现；'涨多了就卖'没有'卖飞了就追回'的例外。
2026-10-15 18:52:54实锤微博原创内蒙华电(600863) / 长江电力(600900)
原文
年度收益归因：今年全靠华能蒙电和长江电力，否则收益就被打绿全年正收益靠两只电力防御股撑着；结合'高抛华能蒙电'，卖在高位锁定收益，逻辑自洽
分析判断非原文，为学习整理
全年正收益靠两只电力防御股——今年的超额来自'低估买入+持有'，而非交易。这是价值选股+估值定仓的年度成绩单；也解释了为何在高位卖华能蒙电：防御使命完成，锁定收益。
数据检核 2026-09持仓：长江电力20.65%为第一重仓，神火股份16.29%第二；'靠长电'与持仓结构一致（长电确为最大仓位）。
2026-10-15 13:57:38实锤微博原创长江电力(600900)
原文
大水电还剩五分之三，拿着看'还有五分之三的大水电'意味着已减持约40%，剩余继续持有观察；低估买入、涨多了卖出的估值纪律
分析判断非原文，为学习整理
'还剩五分之三'=已减持约40%，'拿着看'=剩余仓位继续观察。减仓不砍光：估值高了降仓，好资产留底仓观察。这是分批操作的艺术，也是'卖涨得多的'的温和版本。
数据检核 '还剩五分之三'即已减持约40%；2026-09长江电力仍为第一重仓（20.65%），减持后依然是核心仓位。
2026-10-15 13:56:07实锤微博评论回复潞安环能(601699) / 山煤国际(600546) / 平煤股份(601666)
原文
煤炭持仓结构：都有，喷吹多回复'喷吹还是动力煤'：煤炭持仓喷吹煤为主、兼有动力煤；叠加'重点加了山西煤'，仓位正向山西焦煤/喷吹煤倾斜
分析判断非原文，为学习整理
煤种结构披露：喷吹煤为主。喷吹煤挂钩钢铁/焦化景气，动力煤挂钩电厂需求，是两套价格逻辑。他'重点加山西煤'+'喷吹多'，表达对焦煤/喷吹煤相对更看好。对学习者：买煤股先问'什么煤'，煤种决定价格锚。
2026-10-15 13:39:36实锤微博原创山煤国际(600546) / 潞安环能(601699)
原文
仙晶轻微减少：卖高位、买低位，重点加了山西煤当日第二次实质性持仓披露：兑现高位、把钱挪向低位高股息的山西煤炭；'仙晶'为其个股昵称(具体标的待核实)
分析判断非原文，为学习整理
注意时间线：13:36说'逢低买、吃利息'，13:39就动手——知行合一，且方向是低位高股息的山西煤。这是'卖涨得多的'在结构调整上的执行：兑现高位，把钱挪向跌出来的低位。
数据检核 现金轨迹：9/30可用约30万 → 10/14约300万 → 10/15轻微减少。大头现金仍在手，调整克制。
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2026-10-15 13:48:56观点微博原创长江电力(600900)
原文
长电也是高位吧一句话短评长江电力处高位；呼应'卖高位的'操作，整体仓位思路偏谨慎、只买跌出来的低位
分析判断非原文，为学习整理
一句话给长江电力定'高位'。在他框架里，连最爱的防御型高股息标的，处高位也不留恋——'涨多了就卖'没有例外。对学习者：不要对任何持仓产生感情，包括最赚钱的那只。
2026-10-15 09:13:42实锤雪球评论回复内蒙华电(600863) / 陕西能源(001286)
原文
高抛了华能蒙电，现在持有陕西能源雪球直接披露：已高抛华能蒙电(内蒙华电)，现持有陕西能源；未披露具体股数与成交价
分析判断非原文，为学习整理
一卖一持、方向清晰：卖的是涨多了的电力防御（锁定收益），持有的是煤炭（陕西能源：股息+煤价逻辑）。这是'卖高位、买低位'在跨行业的执行，也是10-15'重点加山西煤'的结构调整的延续。
2026-10-14 17:02:00推断综合推断潞安环能(601699)
原文
小赌喷煤：标的推断为潞安环能其'小赌一下喷煤'的标的，评论区普遍认为是潞安环能；10-15其亲口'喷吹多'与潞安喷吹煤龙头特征吻合，推断强度上升
分析判断非原文，为学习整理
即便是小仓位'小赌'，标的也是喷吹煤龙头——他的'赌'是有逻辑的赌（煤种+龙头地位），不是瞎买。对学习者：小仓位试错的标的也要符合主逻辑；本条为推断，强度随'喷吹多'的亲口确认而上升，但未经本人直接证实。
推断依据 评论区共识 + 10-15'喷吹多'侧面印证 + 9/30→10/14潞安+3.7%走势吻合小仓位买入；未经本人直接确认
02仙晶变动Cash Moves
仙晶=现金；游戏仓现金水平变化
现金轨迹
2026-10-14 · '300不到一点点'确认为现金接近300万元约300万元
2026-09-30 · 游戏仓截图锚点：可用金额300,666.40元300,666.40元
2026-10-14 17:18:00实锤用户核实(本人语境确认)
原文
'300不到一点点'确认为现金接近300万元其所说'300不到一点点'经确认单位为万元、指游戏仓现金(仙晶谐音)接近300万元；较9/30的约30万净卖出约270万元
分析判断非原文，为学习整理
9/30的30万→10/14的300万，净卖出约270万——这是大跌前的减仓动作，'常备现金、永不满仓'的风险相对论实践。对学习者：现金水位本身就是一种观点表达，重仓与轻仓之间，现金比例会说话。
数据检核 9/30游戏仓总资产1927万，可用30万；10/14现金近300万，净卖出约270万，为大跌前减仓。
2026-09-30 15:00:00实锤游戏仓截图
原文
游戏仓截图锚点：可用金额300,666.40元截图显示可用金额300,666.40元、资金余额198,942.09元、总资产约1927.76万元、股票市值约1892.68万元
分析判断非原文，为学习整理
基准锚点：可用30万/总资产1927万/股票市值1892万。后续所有'增减'都以此为参照。记账的意义：让每一笔调仓都可追溯、可复盘——这也是本页'仙晶变动'存在的理由。
03行情趋势判断Market Views
他对指数/板块/价格的判断与验证状态
2026-10-15 14:32:06观点微博转发带评论验证：已印证
原文
上证支撑3670/3500：今日被一把砸到转发自己10-14判断'上证下面支撑点在3670和3500'，配文'今天被一把砸到[汗]'
分析判断非原文，为学习整理
他给位置、不给涨跌断言，是典型的趋势选时语言；次日亲口确认'被一把砸到'，说明支撑位切中市场节奏。对学习者：支撑位是用来'等'的不是用来'猜'的——他的操作是跌进支撑区才动手（配合当日'逢低买'）。
数据检核 2026-10-15上证盘中最低3674.82点，距其10-14给出的3670支撑仅差约5点，基本触及；3500支撑未触及。收盘3707.48点，跌1.59%。来源：新浪财经（三个独立报道交叉一致）。
经公开数据核验（2026-10-16）：3670支撑基本触及，"被一把砸到"成立；3500未触及
查看原文 ↗2026-10-15 14:24:43观点微博原创验证：待验证
原文
全靠四大行硬撑，否则沪市起码-120点认为当日沪市真实跌幅被四大行掩盖约120点，对大盘真实强度偏谨慎；但与其'逢低买吃利息'操作不矛盾
分析判断非原文，为学习整理
他在拆解指数失真：四大行权重撑住指数，掩盖个股真实跌幅——'看得懂价格波动的原因'（A类秘诀）。操作启示：指数失真时不看指数看个股股息率，这正是他当天'逢低买、吃利息'的逻辑前提。
观点类表达（'起码-120点'为修辞性估算），无精确可验口径，保持待验证
查看原文 ↗2026-10-15 14:04:28观点微博原创验证：已印证
原文
ETF申购赎回观察法：看沪深300/有色/红利份额变化判断某队是否出手提醒关注三类ETF的基金份额申购赎回变化，以此判断'某队'(国家队)有没有出手；是观察技法而非断言，未说某队已出手
分析判断非原文，为学习整理
把'某队是否出手'转化为可查的公开数据（ETF份额），不猜、只看事实。大资金进场先体现在净申购放量。对学习者：这是可复制的盘面工具，每日收盘后查三类ETF份额变化即可；他本人未断言某队已出手，不要误读为信号。
数据检核 510300（华泰柏瑞沪深300ETF）：10-13份额+3.67亿份、净流入15.89亿元（净流入榜第3）；10-14转为净赎回-2.07亿份。红利类10-14小幅净申购（510880 +0.58亿、512890 +2.23亿）。10-15（2026-10-16 09:00公布）：510300份额+7.95亿份（246.90→254.85亿份）、净申购33.55亿元、净流入榜第4——大跌日大额净申购，典型的护盘式买入；510880份额+5450万份（56.43→56.97亿份）、净申购1.86亿元（流入榜第28），连续两日净申购；512400份额-750万份（139.94→139.87亿份）、小幅净赎回，连续三日净赎回但幅度逐日收窄（-7300万→-4650万→-750万份）。来源：新浪财经每日ETF份额/资金流系列文章（雪球基金页份额交叉一致）。
【10-16补充】老舅09:41转发网友@WinjayYu 制作的沪深300ETF份额图（5只，83个交易日曲线）：10-15当日 510300华泰柏瑞 254.85亿份+7.95亿(+3.22%)——与本站此前核验完全一致；510310易方达 167.26亿份+45.69亿(+37.59%)——单日暴增37.6%，为当日最强信号，疑似某队新增主买通道；510330华夏+0.49亿(+0.57%)、510350工银+0.03亿(+0.40%)、510320中金-0.18亿(-2.69%)。五只合计净申购约+53.98亿份。结论：10-15护盘资金大举买入实锤，但主通道疑从510300转向510310。
经公开数据核验（2026-10-16）：10-15大跌日（上证-1.59%）510300份额+7.95亿份、净申购33.55亿元（净流入榜第4），符合该观察法'大资金出手'的信号特征；红利ETF连续两日净申购；有色ETF连续三日小幅净赎回。注意：净申购是公开资金流事实，不等于官方确认某队出手，方法本身只提供观察口径
查看原文 ↗2026-10-15 13:55:47观点微博评论回复验证：待验证
原文
电解铝价格中枢：26年2.3万上下，27年2.2—2.3万回复网友提问给出未来两年电解铝价格中枢判断；这是其铝股估值的锚
分析判断非原文，为学习整理
这是他给铝股估值的'锚'：没有价格中枢，'低估'就是空话。对学习者：学他'先定中枢、再算估值'的顺序；中枢本身待市场检验，但框架可直接套用——现价低于中枢+高股息=他的买入区。
数据检核 此为作者给铝股估值的价格锚；9月持仓云铝11.78%、神火16.29%、中孚4.40%，铝线合计超32%。
2026-10-15 13:36:37观点微博原创验证：待验证
原文
煤/铝补跌判断：逢低买一些，等着吃利息煤之前比较坚挺所以补跌；铝期货涨、股价跌也是补跌；股息相对存款利率仍诱人，逢低买吃利息
分析判断非原文，为学习整理
'补跌'是强弱切换的描述，不是看空；核心动作是'逢低买、吃利息'——下跌=股息率上升=买入条件触发。这是估值定仓的实时演示：价格跌、价值锚（股息）不动，仓位就加。
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2026-10-15 18:31:52数据微博原创验证：已印证
原文
CCI指数播报：5500大卡1023(+5)/5000大卡925(+5)/4500大卡828(+4)环渤海动力煤价格指数三档热值齐涨，秋冬备煤季上行态势延续；纯数据播报，未附操作建议
分析判断非原文，为学习整理
纯数据播报、不附观点——他把'事实'和'观点'分开，这是值得学的信息纪律。CCI三档齐涨叠加秋冬备煤，构成其煤炭持仓的现货价格支撑；也是'喷吹多'之外的动力煤价格注脚。
数据检核 播报数值即当日公开数据：5500大卡1023(+5)、5000大卡925(+5)、4500大卡828(+5)，三档齐涨。
2026-10-14 21:56:59观点微博评论回复验证：已印证陕西能源 / 华能国际电力股份
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火电上网电价大涨的数据来源：看广东实时电价看广东实时电价
分析判断非原文，为学习整理
接续其当日'火电上网电价大涨'的判断；把判断锚定到可查的公开数据源（广东电力现货/月度交易电价），煤电产业链景气获实时价格支撑。方法映射：趋势选时——用价格事实而非情绪做判断依据。
数据检核 广东2026年10月月度电价456.78厘/千瓦时，环比上涨超5分、创年内新高，较年度长协372厘高出约8.5分（+23%）；Q3现货均价422元/MWh、月度长协440元/MWh，均显著高于年度长协。界面新闻、汇丰、广发多源印证。
经公开数据核验（2026-10-16）：广东10月月度电价创年内新高，'大涨'说法成立